引言
（一）知识目标
了解ERP系统的基础数据内容；
掌握ERP系统基础数据的设置。
（二）技能目标
能够完成ERP系统基础数据的设置。
在那些ERP上线不成功或者上线后掉线的案例中，高达70％的项目都有一个共同的直接原因，那就是在数据上出了问题。例如，有的是在数据还没有准备好，诸多数据不准确、不完整的情况下就仓促上线；有的则是业务没有理顺，出现一数多据的情况，不知道该相信哪个数据；还有的是上线运行后操作人员未及时更新业务数据导致系统内的数据失真；等等。虽然数据问题的表现不尽相同，但最终的结果都是一样的，那就是大家忙了数月得到的是一个没有数据的ERP系统。
经验表明，作为管理改造工程的ERP项目，花在系统实现和技术准备上的时间并不多，80%以上的时间是花在了贯穿全程的三大任务上，即全程的宣传培训、全程的数据准备和全程的管理变革。这三个任务缺一不可，其中尤以数据准备的工作量最大。说到数据在ERP项目中的重要性，恐怕没有人会否认。人们最常挂在嘴边的一句话是“三分技术，七分管理，十二分数据”，以此来表达对数据的高度重视。然而数据问题成为ERP项目高失败率的主要原因之一已是不争的事实，这不得不让人反思症结到底在哪儿。
很多企业在没有实现信息化之前使用手工方式进行管理。手工方式下的数据，更多的是以部门为单位进行管理的。部门之间用单据进行业务数据的流转，部门内用台账进行数据记账，月底通过对账保持部门内和部门之间数据一致。这种延用了几十年的管理方式，与利用信息化进行数据管理的思想和实现手段有很大差距。手工数据的特点是：分散、口径不一致、冗余、不规范。这样一来，同一数据在同一时间点上，会在不同部门以不尽相同的描述和内容表现出来，在时间和空间上也是不一致的。这显然与ERP所追求的同一数据在系统中保持唯一性、共享性的理念有很大差别。再加上历史的原因，很多数据要么不全、要么账实不符，企业往往要在开展ERP项目的同时进行清产核资工作，这无形中加重了ERP数据准备的难度。
李先生是某钢铁集团信息部的负责人，在公司的多个业务和管理岗位上供过职，对公司上上下下的情况都很熟悉。公司的ERP项目刚刚启动，他就隐约感到数据是一个大问题，因为企业几十年沉淀下来的数据量巨大，且有很多不全、不准、不一致的现象，要想在上线之前将这些情况搞清楚，就必须尽早下手。在咨询公司的帮助下，他抽调专人组成数据组，与ERP项目实施并行开展工作。按照计划，他将工作分为三大步骤，首先是让各业务部门先盘点统计一番，摸清家底，这花了大半个月的时间；之后是对收集上来的数据分类整理，制定统一的编码规则，这花了两个多月的时间，这步完成后，基础数据也就基本完成了；第三步是下发编码规则，并要求业务部门按新编码重新整理现有数据，并在上线之前一个月内完成实物盘点，在上线之前拿出期初数据。经过一番周密的安排和大量的工作，数据准备终于和项目实施同步完成，并且数据的质量是有保证的。
企业资源是企业进行正常生产经营活动所必不可少的物质因素。在ERP系统中，企业资源和基础数据的关系非常密切，甚至可以认为它们是一件事情的两个方面。企业资源通过基础数据的形式表现在ERP系统中，ERP系统对基础数据的各种加工处理过程实际上就是对相应的企业资源管理和配置的过程。ERP系统中典型的基础数据包括各种物料数据、工作中心、提前期、工艺路线、工作日历等。
第一节独立需求和相关需求
物料包括各种原材料、在制品、零部件和产成品。物料是与库存密切相关的部分，而在生产或采购的时候，要扣除已有的材料，得出净需求，这就是生产或采购计划与库存密切相关的原因。物料需求可以分为独立需求和相关需求两大类。
一、独立需求
独立需求（independent demand）指外界或消费者对制成品或最终产品的市场需求，即企业所承接市场的订单需求。因为它的需求量是由市场所决定的，企业本身只可根据以往的经验法则予以预测，而无法加以控制或决定，故称为独立需求。独立需求是一种不能从上一级需求派生出本级需求的需求类型，即不会发生其他项目的需求对这一个项目的需求产生影响的需求形式，如对产成品、备品备件的需求就属于这种类型。这类需求主要受市场等外部随机因素的影响，需求必须经过预测，即根据对历史资料的分析或由管理人员的经验得到。
对于独立需求，企业可以采用以下管理办法。第一，发挥积极作用去影响需求。企业可以实行增加销售人员压力、奖励员工、对顾客进行有奖促销、将员工工资与销售额挂钩、降价等措施促使需求增加；反之，抬高价位会使需求减少。第二，简单地被动适应市场需求。由于一些原因导致企业可能不是试图去改变需求状况，而只是简单地接受所发生的一切。如果企业正满负荷运营，它也许就不会去改变需求状况。其他可能的原因包括：广告费用过高，企业无力改变需求，市场规模一定且处于稳定状态，需求超出其控制范围（如只有唯一的供应商）。此外，诸如竞争、法律、环境、道德伦理等因素也是企业只能被动地接受市场需求的原因。
二、相关需求
相关需求（dependent demand）是指与其他需求有内在相关性的需求，根据这种相关性，企业可以精确地计算出需求量和需求时间，它是一种确定性需求。例如，用户对企业完成品的需求一旦确定，则与该产品有关的零部件、原材料的需求也随之确定。对这些零部件、原材料的需求就是相关需求。
由于相关需求破坏了使用订货点控制模型的前提——物料需求的连续性、库存量的消耗是稳定的，所以物料的相关需求的计算必须用其他的方法来进行。相关需求的物料从它的首次采购到不断的补充，通常通过应用下列逻辑分析来解决物料未来的短缺现象。这样，企业就不需要等到发现物料短缺时再去解决，而是通过计算物料的数量来进行生产的安排，使物料数量保持在合理状态。
（1）我们何时要这种产品？要制造多少？
（2）需要哪些组件（或成分）？
（3）这些物料已经有了多少？
（4）已经订了多少物料？这些物料在何时到达？
（5）何时需要更多？需要多少？
（6）这些物料应该何时到达？
对于同一种物料，独立需求和相关需求有可能同时存在。两者的根本区别是：相关需求是计算出来的，而独立需求是预测出来的。在实际工作中，可以简单地认为面向经销环节的需求是独立需求，面向生产环节的需求是相关需求。例如，公司接到一个生产5000辆某种型号自行车的订单，对于自行车的需求是独立需求，它与其他物料的需求无关。而公司生产5000辆自行车需要10000个车轮，车轮的需求就是相关需求。
第二节生产类型
生产类型是生产结构类型的简称，是产品的品种、产量和生产的专业化程度在企业生产系统技术、组织、经济效果等方面的综合表现。不同的生产类型所对应的生产系统结构及其运行机制是不同的，相应的生产系统运行管理方法也不相同。
不同的生产类型对ERP软件有着不同的要求，而不同ERP软件供应商的产品也往往支持不同的生产类型。制造业采用的生产类型，从总体上可以分为两大类：离散型和连续型。从极端的离散型生产到完全的连续型生产，根据Gartner Group 1997年ERP软件供应商指南中的分类，又可以细分为以下六种生产类型：
一、按订单设计
按订单设计又称为按项目设计，是指一种产品在很大程度上是按照某一特定客户的要求来设计的，所以说支持客户化的设计是该生产流程的重要功能和组成部分。因为绝大多数产品都是为特定客户量身定制的，所以这些产品可能只生产一次，以后再也不会重复生产了。在这种生产类型中，产品的生产批量很小，但是设计工作和最终产品往往非常复杂。在生产过程中，每项工作都要特殊处理，因为每项工作都是不一样的，可能有不一样的操作、不一样的费用，需要不同的人员来完成。当然，一些经常用到，而且批量较大的部分（如原材料）可以除外。
按订单设计生产是六种生产类型中最复杂的一种，它包括从接到客户产品要求进行设计到将最终产品交付客户使用的各个环节，因而对于ERP软件也有着非常高的要求。对用于该行业的ERP应用软件在主要模块和能力上有以下要求：必须有高度复杂的产品配置功能，能够支持有效的并行生产、支持分包制造，有车间控制与成本管理功能、高级的工艺管理与跟踪功能、多工厂的排程功能，有计算机辅助设计与计算机辅助制造（CAD/CAM）、集成功能以及有限排程功能。
二、按订单装配
按订单装配又称为按订单制造，是指客户对零部件或产品的某些配置给出要求，生产商根据客户提供的要求为客户定制产品。因此，生产商必须保持一定数量的零部件的库存，以便当订单到来时，可以迅速按订单装配出产品并发送给客户。为此，需要系统迅速获取并处理订单数据信息，然后组织产品的生产装配来满足客户需求。生产企业必须备有不同部件并准备好多个柔性的组装车间，以便在最短的时间内组装出种类众多的产品。属于此种生产类型生产的产品有个人计算机和工作站、电话机、发动机、房屋门窗、办公家具、汽车、某些类型的机械产品以及越来越多的消费品。
满足这种生产类型的ERP软件必须具有以下关键模块：产品配置、分包生产、车间管理和成本控制、高级的工艺管理与跟踪功能、分销与库存管理、多工厂的排程、设计界面以及集成模块。
三、按库存生产
按库存生产是指客户基本上对最终产品规格的确定没有什么建议或要求，生产商生产的产品并不是为任何特定客户定制的。但是，按库存生产的产品批量又不像典型的重复生产那么大。通常，这类生产系统的物料清单只有一层，而且生产批量是标准化的，因而一个标准化的成本可以计算出来。实际的成本可以和标准成本相比较，比较结果可以用于生产管理。按库存生产类型的典型产品有家具、文件柜、小批量的消费品、某些工业设备等。
按库存生产是大多数MRPⅡ系统最初设计时处理的典型生产类型，因此，基本上不需要特殊的模块来处理。
四、重复生产
重复生产又被称为大批量生产，是指那种生产大批量、标准化产品的生产类型。生产商可能需要负责整个产品系列的原料，并且在生产线上跟踪和记录原料的使用情况。此外，生产商还要在长时期内关注质量问题，以避免某一类型产品的质量逐步退化。虽然在连续的生产过程中，各种费用（如原料费用、机器费用）会因为重叠而很难明确分清，但为了管理需要，仍然要求划分清楚。
重复生产类型往往用倒冲法来计算原材料的使用。所谓倒冲法，是根据已生产的装配件产量，通过展开物料清单，将用于该装配件或子装配件的零部件或原材料数量从库存中冲减掉。它基于通过计算得出的平均值，而不是实际值。重复生产类型需要计划生产的批次，留出适当的间隔，以便对某些设备进行修理。重复生产类型的典型产品有笔、用于固定物品的装置（如拉链）、轮胎、纸制品等。
适用于重复生产类型的ERP系统需要具备以下关键模块或功能：重复生产、倒冲法管理原料、高级库存管理、跟踪管理和电子数据交换（EDI）。此外，那些生产健康和安全用品的企业则有更高的要求，可能需要对原料来源、原料使用、产品的购买者等信息进行全面的跟踪和管理。
五、批量生产
在批量生产类型中，处于生命周期的初始阶段的产品可能会有很大变化。在纯粹离散型生产中，产品是根据物料清单来装配处理的；而在批量生产类型中，产品却是根据一组配方或是原料清单来制造的。产品的配方可能由于设备、原材料、初始条件等发生改变。此外，原材料的构成和化学特性可能会有很大的不同，所以要有制造一个产品的一组不同的配方。而且，后续产品的制造方法往往依赖于以前的产品的制造方法。在经过多次批量生产之后，可能会转入重复生产类型。批量生产的典型产品有医药、食品饮料、油漆等。
适合于此生产类型的ERP系统必须具有实验室管理功能，并具备允许产品的制造流程和所用原材料发生变化的能力。关键模块有并发产品和副产品、连续生产、配方管理和维护、营销规划、多度量单位、质量和实验室信息管理系统等。
六、连续生产
连续生产是指某个单一产品的生产处于不停顿的状态，机器设备一直运转。连续生产的产品一般是企业内部其他工厂的原材料，产品基本没有客户化。此类产品主要有石化产品、钢铁、初始纸制品等。
适合于连续型生产的ERP系统的关键模块有并发产品和副产品、连续生产、配方管理和维护、多度量单位等。