广告投入
贴现费用
（利息）短期贷款
原料采购支付现金
成品采购支付现金
变更费用
7.6第6年经营
任务清单每执行完一项操作，CEO请在上面打钩。
请按顺序执行下列各项操作。财务总监（助理）在方格中填写现金收支情况。
支付应交税
计划新的一年
制订广告方案
参加订单竞争
任务清单每执行完一项操作，CEO请在上面打钩。
请按顺序执行下列各项操作。财务总监（助理）在方格中填写现金收支情况。
短期贷款/支付利息
更新应收款/归还应付款
接收并支付已订的货物
下原料订单
产品研发投资
更新生产/完工入库
购买或调整生产线
开始新的生产
交货给客户
支付行政管理费用
长期贷款
支付设备维修费
购买（或租赁）厂房
折旧
市场开拓/ISO资格认证
关账
7.7第7年经营
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请按顺序执行下列各项操作。财务总监（助理）在方格中填写现金收支情况。
支付应交税
计划新的一年
制订广告方案
参加订单竞争
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短期贷款/支付利息
更新应收款/归还应付款
接收并支付已订的货物
7.8第8年经营
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支付应交税
计划新的一年
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短期贷款/支付利息